央行近期连续八天实施资金回笼，今日净回笼量高达2881亿元。债市受重要会议预期影响，交易波动显著，先扬后抑，30年期国债期货主力合约收跌0.4%。详细分析如下：

国债期货市场收盘时，各期限主力合约均呈现下跌态势，其中30年期主力合约跌幅最大，达到0.4%；10年期及2年期主力合约分别微跌0.02%和0.01%；5年期主力合约亦下跌0.01%。

银行间主要利率债市场方面，收益率普遍上扬。截至北京时间16:30，10年期国债活跃券240011收益率上行0.35个基点至1.956%，30年期国债活跃券2400006收益率上行1.25个基点至2.1575%，10年期国开活跃券240215收益率上行0.65个基点至2.029%。

（数据来源：WIND，财联社整理）

市场早盘情绪低迷，受“降息幅度将加大”传闻影响，利率一度走低，10年期活跃券在1.95%附近徘徊。午后，因市场担忧盘后或有重要政策发布，现券与期货市场纷纷转为避险情绪，价格走低。

公开市场操作方面，央行公告显示，为维护银行体系流动性合理充裕，于12月6日以固定利率、数量招标方式开展了1909亿元7天期逆回购操作，操作利率维持在1.50%。然而，当日有4790亿元逆回购到期，导致连续八日净回笼资金。

本周，央行累计开展逆回购操作3541亿元，但因到期逆回购规模高达14862亿元，全周净回笼资金11321亿元。下周，央行公开市场将有3541亿元逆回购到期，周一至周五分别到期333亿元、513亿元、413亿元、373亿元、1909亿元。

资金面方面，Shibor短端品种多数走低。隔夜品种下行0.1个基点至1.478%，7天期下行0.2个基点至1.686%，而14天期上行0.2个基点至1.801%，1个月期则持平于1.711%。

银行间回购定盘利率集体上扬。FR001上涨4个基点至1.6800%，FR007上涨3个基点至1.8500%，FR014亦上涨3个基点至1.8800%。相比之下，银银间回购定盘利率保持稳定，FDR001、FDR007及FDR014均与前一交易日持平。

银行间回购利率表现各异，具体数据如下：

（数据来源：WIND，财联社整理）

交易所信用债市场表现分化，涨跌互现。据Choice数据统计，今日交易所市场非金信用债跌幅前五名分别为18陕投04、22龙湖01、22万科05、PR鄂交投、PR万盛01；而涨幅前五名则分别为22万科02、24国丰06、21万科02、24夷发01、24中化16。

一级市场方面，财政部2023年记账式附息（二十三期）国债（第七次续发）招标结果出炉，期限30年，加权中标收益率2.1721%，全场投标倍数2.98倍，边际倍数3.87倍。

存单方面，今日3个月期国股存单在1.71%-1.78%区间内需求旺盛，较前一日上行1个基点；1年期国股存单报价在1.75%-1.79%区间，较前一日上行1.25个基点。AAA级存单方面，9个月期成交利率为1.78%，1年期成交利率亦维持在1.78%水平。

（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）