央行于近日实施了2000亿元的中期借贷便利（MLF）操作，此次操作的投标利率区间设定为1.8%-2.2%，相比上个月，上下区间均下调了10个基点，而中标利率则维持在2%不变。国债期货市场表现分化，多数合约收盘微跌，但30年期主力合约却逆市上扬，收涨0.15%。

具体来看，国债期货市场中，5年期主力合约下跌0.06%，2年期主力合约下跌0.03%；而30年期主力合约则在午后出现反弹，最终收涨0.15%；10年期主力合约则收盘持平。

在银行间市场，主要利率债收益率呈现涨跌互现的格局。截至下午16:30，10年期国债活跃券240011的收益率报1.635%，30年期国债活跃券2400006的收益率报1.866%，而10年期国开活跃券240215的收益率则报1.665%。

（资料来源：WIND，财联社整理）

业内人士向财联社透露，早盘市场流动性仍然偏紧，加之节前投资者普遍不愿持券，导致上午中长端利率均出现约1个基点的上行。然而，午后资金面明显转松，利率债市场有所修复，国债期货收盘后，30年期国债活跃券更是翻红并走强。

央行在公告中称，为保持银行体系流动性充裕，于1月24日开展了2000亿元的MLF操作，期限为1年，最高投标利率为2.20%，最低投标利率为1.80%，中标利率为2.00%。此次操作后，中期借贷便利余额达到42940亿元。而上个月，MLF续作规模为3000亿元，最高投标利率为2.30%，最低投标利率为1.90%，中标利率同样为2.00%。

在公开市场方面，央行于1月24日以固定利率、数量招标方式开展了2840亿元的14天期逆回购操作，操作利率为1.65%。根据Wind数据，当日有1050亿元的逆回购到期，因此单日净投放量为1790亿元，这也是连续10日的净投放。

本周，央行共开展了23005亿元的逆回购操作，因有14848亿元的逆回购到期，所以全周净投放量为8157亿元。此外，周内还进行了2000亿元的MLF操作，按全口径计算，全周净投放量达到10157亿元，这也是连续两周的净投放。

在资金面方面，Shibor短端品种集体上行。其中，隔夜品种上行0.6BP报1.77%；7天期上行8.3BP报2.078%；14天期上行12.3BP报2.75%，创下2023年12月以来的新高；1个月期则上行0.1BP报1.705%。

银银间市场回购定盘利率方面，FDR001报1.7800%，较上日上涨2个基点；FDR007报2.0900%，较上日下跌6个基点；FDR014报2.8500%，较上日上涨20个基点。而银行间市场回购定盘利率方面，FR001报1.7900%，较上日下跌6个基点；FR007报2.5000%，较上日上涨20个基点；FR014则报4.1000%，较上日大幅上涨110个基点。

银行间回购利率多数呈现上行态势：

（数据来源：WIND，财联社整理）

在一级市场方面，今日市场表现出一定的活跃度。而在信用债市场方面，据Choice数据统计显示，交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是H1碧地03、21万科04、H9龙控01、24临汾02、PR庐城债；而涨幅排行前五的则分别是20万科04、H9龙控02、22万科07、21万科02、20万科02。

在存单市场方面，今日3个月期国股存单的需求较为旺盛，利率位于2.0%-2.5%之间，较前一日上行5个基点；而1年期国股存单则报在1.72%-1.89%的位置，较前一日下行2个基点。AAA级存单方面，9个月期成交利率为1.93%，1年期成交利率为1.81%。

（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）