进入2025年第四季度，摩根资产管理多资产团队对未来6至18个月资产配置周期表示乐观，认为全球宏观环境有利于风险资产。团队看好AI主题机会，并重点关注中国股市，强调分散化投资与风险把控的重要性。...

瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪表示，中国股票市场估值仍有很大上升空间，科技领域突破将提升市场信心。外资对中国资产配置比例低，回流空间大。未来将继续采用杠铃策略，AI主题和国产替代成为投资重点。...

上周A股各主要指数继续上扬，机构调研热情回暖，AI及人形机器人成为机构热衷调研的主题。多家接受机构调研的公司股价涨幅较好，人形机器人板块表现活跃。...

国资委召开“AI+”专项行动会议，强调加快技术创新与成果转化。券商最新研判指出，AI主题活跃，热点扩散，或成牛市主线。同时，春季行情延续，两会预期升温，看好大科技和消费板块。此外，AI应用加快发展，重视算力投资机会，人形机器人量产将近，国内企业有望受益。...

2025年初，DeepSeek热度传导至科技板块，恒生科技指数大涨超26%，刷新3年新高。中国科技股表现远超美股科技巨头，阿里巴巴领涨。DeepSeek通过MoE架构提升效率，为中国互联网资产带来价值提升效应，预计AI主题将呈现脉冲式上涨行情。...

本文展望了2025年2月中国资产市场的发展趋势，重点关注春季躁动行情、中国资产重估、港股流动性改善以及AI主题演绎等关键要素，为投资者提供配置策略建议。...

本周一A股市场在新能源和大消费板块表现萎靡，部分TMT个股大幅跳水，机构重仓股承压。但多家券商指出市场已进入底部区域，建议投资者关注中特估与AI主题。尽管市场反转需等待经济预期扭转，但TMT等科技风格持续性认可度较高。...

昨日A股市场震荡走低，蓝筹板块表现稳健，题材板块普跌。券商晨会上，中信建投关注海外及国内算力产业链，华泰证券指出微信送礼或助力宠物品牌拓展新渠道，国泰君安表示主题热度向AI聚焦，建议关注应用与算力突破。...