中信证券研报揭示市场低波慢牛特征，配置型资金和量化资金定价权持续抬升，但主观选股型产品增量有限。在此背景下，建议延续资源/传统制造业定价权重估及企业出海方向。...

2025年10月末，百亿级私募管理人数量首次突破三位数，达113家。量化策略成新晋百亿私募主力，占比超半。市场更偏好稳定交易模型，量化私募优势显著。...

百亿私募阵营含“量”量持续提升，今年新增12家百亿量化私募。量化策略超额收益显著，量化私募整体收益率高于主观私募近9个点。基金业内人士称主观私募募资难度大，量化私募产品业绩优势明显。...

去年以来股票量化私募表现突出，但近期遭遇超额回撤。8月数据显示，股票量化多头策略超额收益均值为负。极端结构化行情、市场波动率变化及风格反转是主因。量化机构认为这是短期现象，正通过优化模型和迭代升级应对。...

指数增强ETF结合被动复制与主动选股，通过多因子模型等策略追求超额收益。大盘股增强策略面临挑战，而小盘股策略因Alpha因子增多表现优异。长期看，指数增强策略收益优势显著，为投资者提供高效工具。...

中基协数据显示8月新备案私募证券投资基金近千只，私募行业持续回暖。量化策略表现亮眼，多家百亿级量化私募实现正超额收益。市场成交量维持高位，量化策略具备竞争优势，私募市场发展前景广阔。...

今年7月，A股市场回暖提振投资者信心，私募市场活跃度攀升。私募机构调研热情和产品备案数量同步升温，聚焦科技成长行业，量化产品备案数量创新高，后市观点偏向谨慎乐观。...

7月私募证券产品备案量创27个月新高，达1298只，环比增幅18%。量化产品占比近五成，股票策略成备案主力。百亿量化私募备案数量居前，市场结构性机会仍将是主导。...

财联社报道，今年前7个月私募备案数据显示，量化策略与头部机构成行业格局重塑核心变量。量化产品贡献近五成增量，百亿私募为备案主力，量化私募以少胜多，宽德、黑翼领跑百亿私募。...

第九届AI&FOF投资创新发展论坛在上海落幕，探讨AI时代下FOF与量化投资的创新发展新机遇，私募行业优胜劣汰显现，AI快速发展将赋能投研场景。...

随着银行股等红利板块持续强势，市场对高股息、低波动资产的追逐蔓延至量化策略领域。红利指增策略产品受资金关注，其与传统宽基指增在因子构建、组合管理等方面存在差异，具有低波动、小回撤的防御特性，但超额收益空间受限。投资者需结合自身需求与市场周期特征进行配置。...

2025年上半年，A股市场震荡走强，港股强势反弹。百亿级私募基金业绩亮眼，平均收益率达10.87%，量化私募表现突出。主观策略相对低调，衍生品与组合基金策略回归稳定，期货及衍生品策略分化，期权策略显韧性。...

2025年5月，百亿私募机构整体表现优异，显著超越市场基准，平均收益率达2.73%。量化策略持续领跑，主观策略紧随其后。得益于5月的出色表现，百亿私募年内收益显著提升，平均收益为7.07%。...