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私募排排网数据显示，截至去年12月27日，私募证券产品整体表现良好，期货及衍生品策略领跑，股票策略中量化多头优于主观多头，债券市场中性策略表现垫底，债券策略表现稳健。

私募排排网最新数据显示，截至去年12月27日，在有业绩记录的10595只私募证券产品中，2024年以来的平均收益达到11.17%，其中75.98%的产品实现了正收益。高收益产品占比显著，5%分位数收益高达50.97%，显示出市场整体的良好表现。

期货及衍生品策略在2024年表现尤为突出，成为年度收益冠军的有力竞争者。数据显示，1275只相关产品的平均收益达到12.18%，77.80%的产品实现正收益，收益表现暂居五大策略之首，略高于股票策略。

股票策略产品虽然整体收益略低于期货及衍生品策略，但仍有73.78%的产品实现正收益，平均收益为11.29%。考虑到年末A股市场出现下跌，股票策略追上期货及衍生品策略的可能性较小，但高收益产品主要仍来自股票策略。

在股票策略内部，量化多头产品表现优于主观多头产品，平均收益为14.33%，正收益产品占比82.41%，收益分化较小，整体表现强劲。相比之下，主观多头产品的平均收益为11.34%，正收益产品占比为72.20%。

股票市场中性策略在2024年表现垫底，平均收益仅为3.86%，主要受到市场波动加剧、对冲成本上升等多重因素影响。多资产策略和组合基金表现相近，平均收益分别为10.86%和9.92%。

在五大策略中，债券策略虽然整体收益垫底，但表现最为稳健，业绩分化也较小。截至12月27日，804只债券策略产品的平均收益为7.99%，但实现正收益的产品占比高达87.44%，显示出其较强的抗风险能力。

（文章来源：深圳商报·读创）