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截至2024年11月末，广东已有101家主办企业开展跨国公司本外币资金池试点业务，集中外债、境外放款额度，惠及境内外成员企业，降低融资成本，提高资金运营效率。

中新网广州12月17日电(记者许青青)据国家外汇管理局广东省分局17日消息，截至2024年11月末，广东（不含深圳，下同）已成功推动101家主办企业参与跨国公司本外币资金池试点业务，这些企业合计集中了2380.74亿美元的外债额度和609.42亿美元的境外放款额度，为境内外1194家成员企业带来了实质性的利益。

自2021年3月起，国家外汇管理局在北京、广东等8个地区分两批启动了本外币一体化资金池试点（即“高版本资金池”）。随后，在2023年6月，中国人民银行与国家外汇管理局又在广东等地率先实施了本外币跨境资金集中运营试点（即“低版本资金池”），这一举措进一步优化并升级了跨国公司本外币跨境资金的集中运营管理政策。至此，跨国公司资金池政策已构建了一个包含“本外币并行、高低版本搭配”的全方位政策框架。

该试点政策极大地促进了跨国公司企业集团内部资金的结汇、划转及使用效率，显著降低了集团内部的资金调配成本。同时，跨国公司也因此获得了更大的管理自主性，能够根据自身实际状况和需求，更加灵活地管理汇率风险，进一步降低汇兑成本。

以海大集团为例，该集团于2022年8月成为广州地区首家本外币一体化资金池的试点企业。据该集团财务负责人介绍，新政策不仅简化了企业内部审批和资金划拨的繁琐流程，还因其操作简便、效率高，使得企业能够迅速锁定外币业务汇率，精准控制每笔业务的综合成本，从而增强了集团开展跨境资金业务的信心。该负责人还表示，本外币一体化资金池的便利性和高效的跨境资金渠道为公司的境外项目注入了新的活力，为境外子公司提供了更多元化的融资渠道。

此外，本外币一体化资金池跨境额度的杠杆率提升，使得跨境资金运营的自由度也随之增强。企业可以办理多币种业务，并允许多家合作银行参与，从而进一步拓宽了应用场景。

海大集团财务负责人进一步指出：“近年来，海大集团在印尼的业务和市场份额迅速增长。去年四季度，为了满足当地资金流动性管理的需求，集团通过本外币一体化资金池渠道，成功实现了境内首笔印尼卢比直接对外放款业务，其综合成本比当地直接融资成本低约150个基点，切实降低了融资成本。”

（文章来源：中国新闻网）