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截至2024年11月末，广东（不含深圳）已有101家主办企业开展跨国公司本外币资金池试点业务，集中外债、境外放款额度惠及境内外成员企业。政策持续迭代优化，充分释放跨国公司本外币资金池政策改革红利。

上证报中国证券网讯（记者周亮）12月17日，据国家外汇管理局广东省分局披露的最新数据，截至2024年11月末，广东省（不含深圳）已成功吸引了101家主办企业参与跨国公司本外币资金池试点业务。这些企业集中了外债额度2380.74亿美元及境外放款额度609.42亿美元，共惠及了1194家境内外成员企业。

近年来，国家外汇管理局广东省分局不断推进资本项目的高质量开放，积极探索具有中国特色的跨国公司资金集中运营管理模式。自2019年起，跨国公司资金池政策经历了持续的演进与创新，业务模式不断优化升级，现已构建起涵盖“本外币并行、高低版搭配”的全方位政策框架。这一系列的政策迭代与优化，不仅充分释放了跨国公司本外币资金池政策的改革红利，更赢得了市场主体的广泛响应与支持。

跨国公司本外币资金池政策的实施，为跨国公司带来了诸多实际利益。一方面，该政策极大地便利了跨国公司企业集团内部资金的结汇、划转和使用，显著降低了集团内部的资金调配成本。另一方面，跨国公司获得了更大的自主权，能够根据自身的实际情况和需求，更加灵活地管理汇率风险，进一步降低汇兑成本。

以海大集团为例，该集团于2022年8月获批成为广州地区首家本外币一体化资金池的试点企业。海大集团的财务负责人表示：“新政策简化了企业内部审批和资金划拨的繁琐流程。更重要的是，由于操作便捷、效率高，企业能够迅速锁定外币业务汇率，精确控制每笔业务的综合成本，从而更加自信地开展跨境资金业务。”她认为，本外币一体化资金池的便利性和高效的跨境资金渠道，为境外项目注入了新的活力，为境外子公司提供了更多元化的融资渠道。

除了便利化措施外，本外币一体化资金池跨境额度的杠杆率也有所提升，使得跨境资金运营的自由度相应增强。此外，该政策还支持多币种业务办理，允许多家合作银行参与，进一步丰富了应用场景。海大集团的财务负责人还提到：“近年来，海大集团在印尼的业务和市场份额快速增长。去年四季度，为了补充当地资金流动性管理需求，集团通过本外币一体化资金池渠道，成功实现了境内首笔印尼卢比直接对外放款业务，综合成本比当地直接融资成本低约150个基点，有效降低了融资成本。”

（文章来源：上海证券报·中国证券网）