去年四季度，社保基金加仓了周期、高端制造、大消费板块，尤其青睐环保、风力发电等领域的个股。QFII则更关注电工电网等细分赛道。个股层面，新诺威等同时获得不同类型机构投资者的关注。...

中信证券指出，Sinokor运力快速扩张带来的集中度提升成为本轮周期VLCC供给端前所未有的革命性变化。BDI指数从2002年的882点最高升至11793点，油运龙头利润有望于2026年创新高。...

中信建投研报指出，燃机板块在本轮三十年一遇的燃机周期中将充分受益，因欧美原供应链扩产意愿低，国内自主燃机等环节正推进产品认证及订单导入。...

南方基金基金经理刘文良分享了对转债市场科技+周期双轮驱动的投资思路，强调产业周期的核心地位以及数智化工具与多元资产配置的重要性。...

华金证券分析春节前A股短期走势对节后行情的影响，认为今年春节期间经济和盈利预期可能改善，流动性可能维持宽松，风险偏好可能维持中性。建议均衡配置科技成长、部分周期和消费等行业。...

本文讨论了春节前A股短期走势对节后行情的影响，分析了春节期间经济和盈利预期、流动性及风险偏好。同时，提出了短期调整后科技成长和周期行业可能相对占优的观点，并给出了节前行业配置建议。...

华泰证券预计一季度延续反弹，重点关注AI链及创新药行业，并提示逐步吸筹优质消费龙头和周期及电力链中上游。...

2025年全球股市强势收官，科技和资源板块成为引领市场上涨的两大主线。展望2026年，在流动性环境预计维持宽松的背景下，科技与资源板块有望延续活跃表现。多家机构对2026年全球经济及股市表现持乐观态度。...

文章讨论了债市与宏观经济的展望，指出政策与全球周期是市场关键变量。提及2026年GDP增速预计保持在5%左右，需加码积极政策应对挑战。同时，有色贵金属如黄金、铜、铝等因货币贬值、AI需求及地缘风险而趋势强劲。...

开年仅10个工作日，险资机构调研A股上市公司超300次，涉及80家上市公司。今年险资机构调研次数减少明显，但科技、周期、消费等领域仍是投资官看好的领域。...

东方证券在直播活动中解读了2026年的投资机遇，聚焦中盘蓝筹，并重点布局周期（化工、有色）与制造（新能源、机器人）领域。长期来看，科技仍是主线，但短期需休整。...

历经两年深度调整，锂电行业正步入新的发展阶段。上游电池级碳酸锂价格回升，中游材料供需结构扭转，下游订单饱满。行业正从价格博弈的底部周期走向价值驱动的新周期。...

最近，内存条价格暴涨，成为新的投机标的。然而，这场财富游戏背后隐藏着巨大的风险。本文揭示了内存条市场的真相，提醒投资者警惕财富泡沫。...

华友钴业2025年预计实现净利润58.50亿元至64.50亿元，同比大增40.80%至55.24%。受益于镍、钴、锂等金属价格上涨，公司股价在业绩预告披露后连续大涨。此外，公司还受益于铜价上涨，预计铜业务将贡献7亿-8亿元利润。...

2025年生猪市场经历深刻调整。猪价整体呈现震荡下行走势；供应增量超预期导致猪价前稳后跌；行业通过降本增效求生存。文章还探讨了未来市场趋势及企业应对策略。...