2025年险资配置策略显示，债券仍为首选配置资产，同时增加权益资产配置的预期显著。多数险资机构看好沪深300相关股票，行业偏好电子、银行等。政策推动险资入市，股票市场吸引力增强。...

2025年险资机构首选配置对象仍为债券，增加权益资产配置的预期明显。多数机构看好超长期利率债和沪深300相关股票，行业偏好电子、银行等。在基金配置上，保险资管公司和保险公司各有侧重，旨在实现资产长期稳健增值。...

2月27日，10年期日本国债收益率上升0.5个基点至1.37%，这一变动引发了市场对未来债券投资趋势的广泛关注。...

多位经济学家分析债市开始回暖，存单高位震荡，汇率呈现双向波动。债市高点或已现，存单利率调整较大，人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，投资者需关注市场波动，把握进场时机。...

2月26日，银行间主要利率债市场表现亮眼，10年期国开债和国债收益率普遍下行，反映了市场对经济前景的预期以及对未来政策走向的判断，债券投资者对安全资产需求强烈。...

本周一，债市出现大幅调整，逆回购净回笼和中期借贷便利缩量续作等因素扰动市场。长端利率债跌幅显著，多空情绪切换之快凸显出行情回调加速了债市看多力量的分化。资金面持续偏紧是债市回调的主要触因，央行会密切关注行情走势，必要时进行对冲。...

2025年债市开局震荡，债基净值曲线出现忧虑。本文探讨债市调整的原因，分析债基何时企稳，并强调债券作为生息资产、我国债市“熊短牛长”的特点及纯债基金指数年年正收益的数据支持，认为债基值得长期持有。...

近期，资金面收紧导致城投短债收益率显著上行，短久期城投债因其较强的防御能力和较高的票息保护，成为理财等机构提前布局的优选策略。机构建议左侧布局短久期信用债，逐步加大仓位。同时，不同主体城投债的投资策略有所不同。...

截至2024年末，保险公司资金运用余额为33.26万亿元，综合投资收益率高位运行。2024年，保险公司重点增配权益资产，股票配置余额同比涨幅最大。同时，保险公司继续加大对债券的投资，以维持收益率水平并防范利率风险。...

DeepSeek引领AI投资变革，基金公司固收部门积极探索AI辅助投资，提升数据跟踪与整理效率，优化信用风险评估，助力多市场数据分析与交易，未来想象空间巨大。...

2025年2月21日，全国共发行26支地方政府债，总规模高达2607.2257亿元。其中政府一般专项债发行4支，地方政府专项债发行22支。各地发行债券中，25新疆债02、25江苏04等发行规模靠前，全场中标倍数也较高，展示了市场对地方政府债的认可度和投资热情。...

在低利率及权益市场不确定性背景下，“固收+”基金迎来爆发，部分基金收益率超5%。机构指出，“固收+”基金通过多资产配置把握机会，预计将持续受市场热捧。富国久利稳健配置系列领跑，重仓转股期可转债。转债市场回暖，优质转债估值水平有望进一步抬升，成为稳健投资者增厚收益的重要方向。...

鹏扬中债-30年期国债ETF近期规模突破百亿元，成为第六只规模破百亿的债券型ETF。全市场债券型ETF规模已突破2000亿元，债券型ETF具有交易便捷、费率低等优点，未来发展前景广阔。...

节后首周，受多重因素影响，债市收益率整体回落，信用利差被压缩。业内人士认为，两会前，债市仍可看好，建议把握信用债布局机会，特别是中长期信用债和城投债。...