近期，A股市场在政策催化下迎来“春季躁动”行情启动。配置方面，关注AI产业链、红利板块及周期板块等。AI产业链有望逐步进入产业应用兑现阶段，红利板块岁末年初是高胜率窗口，周期板块中铜和黄金等金属价格有望得到支撑。...

CPO概念股今早爆发，成交超千亿元，板块指数涨幅达5%。分析师指出，年报预热及算力利好共同推动行情。DeepSeek V3.2发布、亚马逊Trainium3性能提升等AI产业链催化不断。创业板即将进入年报预披露期，成长板块盈利增速上行。AI算力需求爆发带动关键部件量价齐升，国产AI芯片市占率有望快速提升。...

今年私募分红金额超过170亿元，较去年同期增长超200%。股票策略是分红主力，占比超过70%。尽管市场波动，但投资者对私募未来增量资金入场持乐观态度。同时，私募密集调研科技板块，对AI产业链持中长期乐观预期。...

11月25日A股和港股市场全线走高，AI产业链股集体爆发，消费电子概念活跃，生物疫苗概念崛起。谷歌发布人工智能模型Gemini 3，亚马逊投资500亿美元扩展AI能力。流感活动度持续攀升。...

AI产业链集体上行，个股及ETF产品涨幅显著。消息面上，国内AI应用市场掀起下载热潮，谷歌、腾讯、阿里等巨头共推应用普惠。国泰海通指出，AI叙事迈向关键期。ETF方面，相关产业链产品集体爆发。...

国金证券计算机首席分析师孟灿称，AI产业链上游算力高景气，下游应用端商业化迎关键突破期，中国“软硬结合”优势成推动AI商业化核心竞争力。...

11月5日，日韩股市低开低走，日经225指数与韩国综合指数均大幅下跌。全球人工智能估值担忧下，韩国KOSPI指数跌4%，芯片股走低。日本芯片股同样大幅下跌。市场分析认为，美元指数走强、高位热门资产杀跌、贸易争端不确定性等因素影响亚太股市。展望未来，日本财政方案或带动股市走强，但弱日元将加大波动；韩国股市存在过热风险。...

三季度私募大佬但斌继续加码AI产业链，旗下东方港湾基金公司美股持仓市值增长。前十大重仓股以科技板块为主，英伟达、谷歌居前列。三季度新买入5只股，强化AI产业链布局，同时减持部分科技股。...

近日，但斌执掌的东方港湾海外基金公布三季度13F文件，显示其持仓标的增加，管理规模增长。但斌新买入阿里巴巴等股，强化AI产业链布局，同时减持亚马逊、奈飞。其前十大重仓股以科技股为主，英伟达、谷歌居前。但斌认为AI是长期技术革命，积极拥抱AI趋势。...

10月22日早盘，A股科技板块表现突出，天孚通信、中际旭创等科技龙头股大涨。盈新发展因收购长兴半导体股权而涨停。AI产业链调整后，国内外厂商加速模型更新，催生新应用场景，带动算力、存储等投资机会。...

外部扰动难改A股趋势，回调为增配良机。三季报业绩验证窗口临近，关注AI产业链、外需方向及涨价资源品。行业比较聚焦新兴科技与周期金融，港股进入投资击球区。主题推荐海南自贸、自主可控、机器人及AI应用。...

中信建投研报指出，AI算力板块近期波动大，但调整是机会。AI应用与硬件持续验证算力需求强劲，涉及先进制程、GPU/ASIC等，产业链个股普遍有机会。...

甲骨文云业务利润率拖累AI产业链，达利欧建议配置15%黄金对标1970年代，特斯拉精简版Model Y发布后股价大跌逾4%，科技金融汽车领域动态引关注。...

AI产业链迎来多重利好：Meta智能眼镜美国售罄，鸿海精密AI服务器营收激增，英伟达与富士通共建AI基础设施。半导体行业受AI驱动，销售额占比超25%，价格四年涨75%，行业估值获支撑。...

2025年科技投资聚焦AI与算力，基金经理探讨AI产业链投资逻辑，包括算力提升、商业模式闭环及终端需求。AI板块估值分化，海外算力稳健，国产算力具成长空间。AI产业进入场景兑现期，智能驾驶与人形机器人成新方向。半导体国产化与周期错配带来投资机遇。...