债市周五偏弱整理，国债期货转跌，资金面受关注
11月7日债市偏弱整理，银行间现券收益率上行，国债期货转跌。机构认为债市暂缺推动力，观望气氛浓。海外债市美债收益率下跌，日债多数上行。一级市场财政部国债中标收益率公布。资金面Shibor短端上行，机构观点关注浮息债市场与利率定价。...
债市活跃度提升，可转债市场表现分化
10月20日债市数据显示，中证转债指数收涨，成交额达602.49亿元。可转债市场表现分化，27只涨幅超2%，13只跌幅超2%。正股市场同样波动，17只正股涨幅超5%，5只跌幅超5%。...
债市活跃度提升，中证转债指数收涨，可转债市场表现分化
9月30日债市数据显示，中证转债指数收涨0.69%，成交额达759.03亿元。可转债市场表现分化，45只涨幅超2%，10只跌幅超2%。正股市场214只收涨，16只正股涨幅超5%，债市投资环境保持稳定。...
债市投资新策略：捕捉超跌反弹，灵活波段交易
9月16日晚，汇百川基金倪伟表示，债市投资可捕捉超跌反弹机会，利用中长久期利率债做波段交易。信用债建议从高等级、中短久期品种中获取稳健票息收益。债券市场收益率震荡上行，未来可能处于震荡偏弱格局。...
美联储降息预期升温，黄金、股市、债汇投资机会分析
美联储9月议息会议将揭晓利率决议，市场对年内首次降息预期超90%。降息周期或成资本市场分水岭，股票、黄金、债券等投资品表现分化。本文分析美联储降息对股市、黄金、债汇的影响，为投资者提供资产增值窗口。...
大成基金经理万晓慧：债市中期配置价值犹存
大成基金基金经理万晓慧表示，维持年初对债市的震荡行情判断，债市仍具备中期配置价值。股债跷跷板仅为阶段性影响，债市机会大于风险，需谨慎考量风险与收益平衡。...
债市活跃，中证转债指数收涨，可转债市场表现分化
9月11日债市活跃，中证转债指数收涨1.23%，成交额768.71亿。437只可转债成交，409只收涨。富仕转债等涨幅超20%，也有转债跌幅超2%。对应正股中，352只收涨，市场热度与分化并存。...
债市动态、工业企业利润与美联储理事变动分析
本文分析了债市调整策略、工业企业利润变化及美联储理事罢免的影响。债市建议把握调整机会，工业企业利润有望温和修复，美联储独立性受质疑，市场关注后续动态。...
8月城投债市场承压，短久期品种成债市投资新宠
8月以来城投债市场整体承压，收益率普遍上行，中长久期、中低评级品种调整幅度大，短久期城投债回调幅度低，成债市调整下交易型资金热捧的投资选择。机构行为显示，保险公司、理财等是信用债市场主要买盘。...
债市要闻：政策动态、发行进展与投资机遇
本文汇总了债市最新要闻，包括全国人大常委会审议政府债务管理报告、债券基金规模变化、中证指数修订、政府债券发行进展等，为投资者提供债市政策动态、发行情况及投资机遇的全面分析。...
国元证券基金中报：固收类基金利润下滑，债市投资效益欠佳
8月16日国元证券发布旗下两只基金2025年中期报告，拉开公募基金中报披露序幕。报告显示固收类基金利润总额同比大幅下降，债市投资效益欠佳。基金经理建议把握事件冲击带来的债市机会，同时固收类基金持有人开始退出。...
银行债券投资加码：资产端承压下的选择与挑战
央行数据显示银行持续加码债券投资，中小型及大型银行债券投资余额均显著增长。业内人士称此为资产端承压下的被动选择，市场低利率高波动加剧配置复杂性。部分银行提升债市交易规模，但债券投资扩张存隐忧，需保障流动性安全。银行传统业务承压，配债底层逻辑是存贷增速失衡。招商银行加大债券配置取得好收益，债券业务与传统业务互补。未来中小银行需提升信贷与债券投研能力。...
银行债券投资加码：资产端承压下的选择与挑战.
央行数据显示银行持续加码债券投资，中小型及大型银行债券投资余额均显著增长。业内人士称此为资产端承压下的被动选择，市场低利率高波动加剧配置复杂性。部分银行提升债市交易规模，但债券投资扩张存隐忧，需保障流动性安全。银行传统业务承压，配债底层逻辑是存贷增速失衡。招商银行加大债券配置取得好收益，债券业务与传统业务互补。未来中小银行需提升信贷与债券投研能力。...
全球债市政策博弈，国内机构逢调买入策略解读
全球债市步入政策博弈深水区，国内机构共识“逢调买入”，静待降息触发新低。LPR与存款利率双降打开广谱利率下行空间，非息成本压降或加速存款脱媒。海外市场波动，美日债市动荡，全球流动性裂痕显现，美联储扩表救市紧迫性提升。...
