近期，债市持续调整，导致超八成纯债基金业绩告负，特别是中长期纯债基金领跌。业内人士指出，股市风险偏好修复和资金面紧张是当前债市回调的主要原因。多家基金公司表示，尽管债市调整带来一定赎回压力，但中长期趋势未变，建议投资者理性对待。...

2月27日，国债市场不同期限国债收益率普遍上行，国债期货全线低开。业内人士分析，银行间资金面收紧及“股债跷跷板效应”对债市构成压制。东方金诚专家预计，债市进一步调整空间有限，需警惕负反馈风险。...

南财理财通数据显示，截至2025年2月20日，理财公司3～6个月期限人民币纯固收理财近六月净值增长率均值1.25%，54.35%产品实现月月正收益。近期债市调整，部分中低风险的固定收益类理财产品净值下跌，但长期来看，配置机会仍然存在。...

近期债市调整显著，国债收益率持续上行，纯债基金跌幅超2%。多因素导致债市短期调整，包括流动性偏紧和股债“跷跷板效应”。理财赎回风险总体可控，债市短期调整不改长期向好趋势。...

近期债市调整显著，国债收益率上行，纯债基金跌幅超2%。多因素导致债市短期调整，但多位业内人士认为当前债市是短期调整，并非趋势反转，长期来看债市仍然向好。...

本周一，债市出现大幅调整，逆回购净回笼和中期借贷便利缩量续作等因素扰动市场。长端利率债跌幅显著，多空情绪切换之快凸显出行情回调加速了债市看多力量的分化。资金面持续偏紧是债市回调的主要触因，央行会密切关注行情走势，必要时进行对冲。...

2025年债市开局震荡，债基净值曲线出现忧虑。本文探讨债市调整的原因，分析债基何时企稳，并强调债券作为生息资产、我国债市“熊短牛长”的特点及纯债基金指数年年正收益的数据支持，认为债基值得长期持有。...

本周一债市经历大幅调整，逆回购净回笼与中期借贷便利续作缩量影响债市震荡。长端利率债跌幅明显，多空情绪快速切换。资金面持续偏紧是主要原因，短端资金利率与国债收益率倒挂。尽管收益率回调，但市场平稳运行，负反馈风险低。债市波动属正常调整。...

央行连续七个月缩量续作MLF，中期流动性投放工具作用弱化。央行调整货币政策框架，7天逆回购利率成唯一政策利率。MLF缩量续作减少债市增量资金，债市调整风险增大，市场预期转变。...

国债期货自2月7日以来持续走低，跌幅扩大。分析指出，流动性收紧带来的资金面偏紧是主要原因，资金利率高企，大行融出资金规模偏低。此外，权益市场回暖也加剧了国债期货的调整。债市调整将持续，至少2月难以转牛，投资者需保持谨慎。...

节后债市持续调整，国债期货各期限品种跌幅扩大。分析称主要原因是流动性收紧和经济预期走强。短期流动性偏紧且权益市场走强，股债跷跷板效应也对债市构成压制。...

30年后国债期货市场再现大幅波动，30年期主力合约一度跌1.50%。市场资金面持续收紧、政府债发行缴款等多重因素催化下，债市或将面临更大调整压力。多家机构对债市前景持谨慎态度，建议降久期、策略转向防守。...

春节后A股反弹，债市明显走弱。30年期国债期货主力合约2月以来大跌3.56%，多只债券基金因大额赎回提高净值精度。分析师指出，股市走强、资金面紧张及降准降息预期减弱是主要原因。外资持续流入中国债市。...

近期债市遭遇连续调整，30年期国债期货低开低走，累计跌幅超过4%。多位分析人士指出，资金持续紧平衡是主要原因，此外A股市场回暖也对债市表现构成压制。投资者需密切关注后续资金面变化及政策力度。...

债市周一延续弱势，国债期货主力合约全线收跌，超长端调整显著。机构指出，基本面复苏并不稳固，仍需低利率环境支撑。同时，海外债市普遍下跌，美债收益率全线走低。资金面方面，央行公开市场单日净投放1020亿元，短端资金利率多数转为下行。机构观点各异，但普遍认为债市大幅调整缺乏支撑。...