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国家外汇管理局上海市分局发布《上海市跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》，将跨国公司本外币一体化资金池政策升级至3.0版，旨在提升跨境资金运营管理效能，便利跨国公司利用国内外资源。政策包括增大跨境资金运营便利度、允许集中收付、增大自由度等多项内容。

上证报中国证券网讯（记者 马慜）2023年1月22日，国家外汇管理局上海市分局正式发布了《上海市跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》，标志着跨国公司本外币一体化资金池政策迈入了全新的“3.0版”时代。此举旨在进一步深化跨国公司利用国内外两个市场、两种资源的能力，提升跨境资金运营管理的效率，并持续强化跨国公司对于高水平开放政策便利的获得感。

据悉，此次资金池政策的“3.0版”升级，是国家外汇管理局在坚持发展与安全并重原则下，持续推进资本项目重点领域改革，以支持实体经济高质量发展的又一具体行动。

具体而言，此次试点改革的内容涵盖了多个方面：首先，通过允许跨国公司在外债和境外放款额度内仅凭支付指令即可直接办理相关业务，显著提升了跨国公司跨境资金运营的便利性。其次，在确保业务背景真实合规的前提下，跨国公司主办企业可代为境外成员企业处理其与境内成员企业或境外主体间的集中收付业务，进一步简化了操作流程。再者，政策还增大了企业跨境资金运营的自由度，允许跨国公司外债和境外放款额度部分归集，同时适度保留了单个成员企业的财务安排自主权。此外，跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务的政策调整，也有效降低了企业的融资成本。最后，通过简化备案流程、丰富备案方式，如将不涉及外债和境外放款额度的资本项目变更、主办企业或成员企业名称变更等业务下放至合作银行办理，进一步提升了政策实施的便捷性。

展望未来，外汇局上海市分局将继续稳步推进外汇领域的深层次改革和高水平开放，不断推动跨境贸易投融资便利化进程。同时，将规范有序地开展高版本资金池试点业务，加强政策的宣传与辅导工作，确保政策红利能够惠及更多的市场主体。通过持续优化营商环境，更好地支持上海总部经济的发展，为我国的对外开放事业贡献更多力量。

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（文章来源：上海证券报·中国证券网）