今日，10月经济运行数据正式揭晓，30年特别国债续发中标利率确定为2.2741%，标志着2024年总额达1万亿元的超长期特别国债发行圆满收官。债市方面，长短端走势呈现出明显分化，5-30年期限的国债利率均有所上行。具体来看：

国债期货市场表现各异，30年期主力合约在尾盘阶段跳水，最终收跌0.06%；而10年期及2年期主力合约则分别微涨0.01%；5年期主力合约则略微下跌0.02%。

银行间主要利率债收益率同样呈现长短端分化态势。截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率上行0.75bp至2.0925%；30年期国债活跃券2400006收益率上行1.75bp至2.2775%；10年期国开活跃券240215收益率上行0.85bp至2.1525%。

（数据来源：WIND，财联社整理）

宏观数据显示，中国10月规模以上工业增加值同比增长5.3%，略低于市场预期的5.6%，但前值增长5.4%。1-10月份，中国规模以上工业增加值同比增长5.8%。社会消费品零售总额同比增长4.8%，增速较9月加快1.6个百分点，超出市场预期的3.9%。房地产市场方面，70个大中城市商品住宅销售价格环比降幅收窄或转涨，同比降幅趋稳，市场预期进一步改善。其中，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅收窄0.3个百分点；二手住宅销售价格环比由9月下降1.2%转为上涨0.4%，为近13个月以来首次转涨。问卷调查显示，预期未来半年新建商品住宅和二手住宅销售价格保持稳定或上涨的受访从业人员占比继续提升。

业内人士分析指出，央行对冲MLF到期，维护资金面的意图显著。银行间和非银资金回购利率保持平稳宽松，短端品种利率下行。30年特别国债一级市场续发中标利率接近2.274%，认购热度一般。午后，河南地方债10年中标利率高达2.26%，国债长端利率上行加速。

公开市场方面，央行发布公告称，为对冲中期借贷便利（MLF）到期和税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，于11月15日开展了9810亿元7天期逆回购操作，操作利率维持在1.50%。Wind数据显示，当日有122亿元逆回购到期，同时有14500亿元MLF及800亿元国库现金定存到期。此外，央行在公开市场操作中首次启用买断式逆回购工具。

Wind数据显示，11月和12月各有1.45万亿元MLF到期，占目前MLF余额的40%。业内专家指出，买断式逆回购期限不超过1年，可丰富流动性管理工具，有助于对冲年底前MLF集中到期。此外，买断式逆回购采用利率招标、多重价位中标，能更真实反映机构资金需求。海外投资者更习惯于买断式回购，央行此举有望推动买断式回购业务发展。

资金面方面，Shibor短端品种多数上行，其中隔夜品种上行1.4BP至1.47%，7天期上行1.1BP至1.685%。银银间市场回购定盘利率涨跌互现，FDR001报1.4700%，较上日上涨1个基点；FDR007报1.7500%，与上日持平；FDR014报1.8000%，较上日下行3个基点。银行间市场回购定盘利率多数下行，FR001报1.6500%，与上日持平；FR007报1.8500%，较上日下行4个基点；FR014报1.8800%，较上日下行2个基点。

一级市场方面，财政部发行的30年期24特别国债06(续3)招标结束，中标利率为2.2741%，全场倍数2.97倍，边际倍数8.23倍。国家开发银行2024年第三期绿色金融债券招标结束，中标收益率1.35%，全场倍数2.64倍，边际倍数11.67倍。

交易所债券市场收盘后，地产债涨跌互现。Choice数据显示，今日交易所市场非金信用债跌幅前五分别为H1融创01、22万科06、24钦投01、24新控01、21万科04。涨幅前五则分别为21万科02、22先导01、24兴市01、20万达01、21祁投01。

银行间回购利率多数上行，具体数据见下表：

（数据来源：WIND，财联社整理）存单方面，今日3个月期国股存单需求较好，利率在1.70%-1.85%之间，较前一日上行1.63bp；1年期国股存单利率报在1.86%-1.92%之间，较前一日上行0.5bp。AAA级存单方面，9个月期成交利率为1.9%，1年期成交利率同样为1.9%。

（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）