央行近期宣布，将着手进一步优化再贷款流程，旨在切实降低企业投资成本。国债期货市场表现分化，其中，2年期主力合约微跌0.03%，而长期品种则呈现上涨态势。详细情况如下：

　　国债期货收盘情况复杂多变，具体表现为30年期主力合约上涨0.08%，10年期主力合约上涨0.09%，5年期主力合约基本持平，仅2年期主力合约略有下跌，跌幅为0.03%。

　　银行间主要利率债市场同样出现长短端收益率分化现象。截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率报1.6025%，30年期国债活跃券2400006收益率报1.865%，而10年期国开活跃券240215收益率则报1.645%。

　　（资料来源：WIND，财联社整理）

　　市场观察人士分析指出，央行当天仅投放了11亿元的7天逆回购，导致银行间回购利率上升，甚至超过了交易所回购利率。在此背景下，利率债期货和现券市场均呈现出长短期品种走势分化的特点，特别是1-3年期国债收益率上行2-3个基点，对长期债券表现构成一定压力。

　　央行进一步透露，截至去年底，设备更新贷款的加权平均利率仅为3%，加上财政贴息后，企业实际融资成本更是低至1.5%，远低于1年期贷款市场报价利率（LPR）。未来，人民银行将与相关部门紧密合作，继续深化金融支持大规模设备更新工作，加强与财政部门的协调配合，通过优化再贷款流程等措施，支持银行扩大设备更新贷款规模，进一步降低企业投资成本。

　　在公开市场操作方面，央行发布公告称，为保持银行体系流动性充裕，于1月8日以固定利率、数量招标方式开展了11亿元的7天期逆回购操作，操作利率维持在1.50%。据Wind数据显示，当日并无逆回购到期；而1月9日将有248亿元的逆回购到期。

　　资金面方面，Shibor短端品种多数呈现上行趋势。其中，隔夜品种上行4.0BP至1.523%，7天期上行3.9BP至1.58%，14天期上行3.4BP至1.65%，而1个月期则下行0.5BP至1.636%，创下自2022年10月以来的新低。

　　银银间市场回购定盘利率方面，多数品种同样呈现上涨态势。FDR001报1.5400%，较上日上涨4.00个基点；FDR007报1.6000%，较上日上涨5.00个基点；FDR014报1.6500%，较上日上涨3.00个基点。同时，银行间市场回购定盘利率也多数上涨，FR001报1.6200%，较上日上涨7.00个基点；FR007报1.6300%，较上日上涨3.00个基点；FR014报1.6800%，较上日上涨8.00个基点。

（数据来源：WIND，财联社整理）

　　据Choice数据统计显示，交易所市场非金信用债方面，跌幅排行前五的债券分别为22万科05、PR荣成开、21万科04、PR鱼台01和22万科07。而涨幅排行前五的债券则分别为H9龙控01、H0宝龙04、22万科02、24隆科01和20万科08。具体数据如下：

　　一级市场方面，从银行间市场获悉，中国进出口银行2024年在上海清算所发行的第十七期金融债券（第三次增发）已顺利完成招标，中标收益率为1.5501%，全场投标倍数为5.32倍，边际倍数为1.25倍。

　　存单市场方面，今日3个月期国股存单需求较为旺盛，利率位于1.57%-1.64%区间，较前一日上行4个基点；1年期国股存单利率报在1.55%-1.61%区间，较前一日上行2个基点。AAA级存单方面，9个月期成交利率为1.63%，1年期成交利率为1.61%。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）