驻马店城投集团发布2025年度首期中票募集书
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驻马店市城乡建设投资集团有限公司披露2025年度第一期中期票据募集说明书，发行规模上限8.51亿元，用于偿还到期债务融资工具，大公国际给予AA+信用评级。
【财经聚焦】驻马店城投集团发布2025年度首期中票募集说明书
12月27日，驻马店市城乡建设投资集团有限公司正式公布了其2025年度第一期中期票据（简称“中票”）的募集说明书。本次债券发行旨在优化集团资本结构，确保资金流动性。
据悉，本期中票发行规模上限设定为8.51亿元人民币，采用灵活的双向回拨机制，并根据市场情况以固定利率发行两个品种。品种一预设发行规模不超过4亿元，期限为3年；品种二预设发行规模不超过4.51亿元，期限为5年。两个品种间的资金可根据市场需求自由调配，回拨比例不设限。国泰君安证券担任此次发行的主承销商，平安证券则作为联席承销商共同参与。
大公国际信用评级机构对驻马店城投集团进行了综合信用评估，给予其主体信用评级AA+的肯定，并展望为稳定。这一评级结果彰显了集团良好的信用状况和稳健的经营实力。
根据募集说明书，本期中票募集资金将主要用于偿还集团即将到期或行权的债务融资工具，进一步优化债务结构，降低财务风险。具体债务偿还计划如下图所示：
（信息来源：大河财立方）
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