今日，银行间资金面呈现宽松态势，DR001加权利率下降10个基点。据媒体报道，央行针对债券市场违法违规行为的首批处罚名单已基本成型，导致债市出现长短端收益率分化的现象，国债期货市场全面收跌。

国债期货市场收盘时，各期限主力合约均呈现下跌趋势。具体而言，30年期主力合约下跌0.13%，10年期主力合约下跌0.1%，5年期主力合约下跌0.09%，2年期主力合约下跌0.05%。

银行间主要利率债市场中，长短端收益率出现分化。截至北京时间16:30，10年期国债活跃券240011的收益率下降0.25个基点至1.6925%，而30年期国债活跃券2400006的收益率则上升0.25个基点至1.95%，10年期国开活跃券240215的收益率与昨日持平，报1.7625%。

债市早盘情绪一度高涨，国债期货T主力合约高开约0.2%。然而，随着央行处罚名单消息的传出，市场情绪逐渐转弱。据业内人士透露，该名单至少包括一家中西部农商行、一家货币经纪公司和一家东部沿海期货公司，被视为上周央行集中约谈后的后续行动。预计央行将采取更多措施整顿债市。

天风证券指出，近期利率下行和汇率贬值压力不会影响降准的实施。考虑到市场沟通和预期引导的有效性，以及货币政策的先行性，降准仍有可能在近期落地。同时，过去汇率贬值压力增大时，央行也曾实施过降准，且降准有助于支撑汇率稳定。预计降准将在25日前后实施，幅度为0.5个百分点。

在公开市场方面，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，于12月23日以固定利率、数量招标方式开展了1096亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%。然而，当日有7531亿元逆回购到期。

资金面方面，Shibor短端品种多数下行。其中，隔夜品种下行10.4个基点至1.31%，7天期下行9.5个基点至1.525%，14天期上行9.1个基点至1.943%，1个月期下行0.1个基点至1.699%，创下2022年11月以来新低。

此外，银银间市场回购定盘利率和银行间市场回购定盘利率也呈现全线下行的趋势。银行间回购利率则涨跌互现。

交易所信用债市场涨跌不一。据Choice数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是H9龙控01、22万科07、22万科03、21万科04、22万科05；而涨幅排行前五的则是H0中骏02、H1碧地03、23诚通08、21万科02、21万科06。

在存单市场方面，今日3个月期国股存单需求较好，利率在1.6%-1.7%之间，较前一日下行6个基点；1年期国股存单利率报在1.55%-1.7%之间，较前一日下行4个基点。AAA级存单方面，9个月期成交利率为1.68%，1年期成交利率为1.67%。

（数据来源：WIND、Choice，财联社整理）（文章来源：财联社）