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上周A股市场震荡下行，私募基金整体录得负收益。但今年以来，私募基金整体实现正收益，债券策略领跑。股票市场中性策略近期回暖，主观多头表现不及量化多头。

深圳商报·读创客户端记者 陈燕青

上周，A股市场经历震荡下行，市场赚钱效应减弱；而债券市场则呈现出V型修复态势，转债市场表现疲软；商品期货市场涨跌互现，农产品和化工板块展现出明显的趋势性上涨。

受上述市场走势影响，私募基金上周整体业绩呈现负收益。根据私募排排网数据，截至11月22日，私募基金综合指数近一周收益率为-0.84%。

从具体策略来看，上周五大策略私募基金指数均未能幸免于负收益，其中债券策略表现稍好，而股票策略则位居末尾，期货及衍生品策略同样未能实现正收益。数据显示，债券策略、期货及衍生品策略和股票策略指数近一周收益分别为-0.06%、-0.11%和-1.13%。

然而，从年度表现来看，私募基金整体仍实现正收益。截至11月22日，私募基金综合指数今年以来收益达到2.55%。

分策略来看，五大策略均实现了正收益，债券策略指数以6.05%的收益位居榜首，期货及衍生品策略指数紧随其后，今年以来收益为5.13%，而股票策略指数则表现不佳，今年以来收益仅为1.50%。

值得注意的是，股票市场中性策略近期有所回暖。数据显示，截至11月22日，股票市场中性策略指数近一周收益为0.71%，近一个月收益为1.45%，相比之前有了明显改善。得益于近一周的优异表现，该策略今年以来收益也由负转正。

此外，主观多头策略的表现不如量化多头策略。数据显示，主观多头指数近一周收益为-1.47%，低于量化多头近一周-0.91%的收益率。今年以来，主观多头指数收益仅为0.76%，远低于量化多头5.98%的收益。

（文章来源：读创财经）

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