①特朗普：将对俄罗斯征收100%关税向北约提供最先进的武器装备以支持乌克兰

特朗普周一表示，若50天内未达成协议结束俄乌冲突，将对俄实施100%关税。受此影响，国际油价跳水，布伦特原油期货下跌1.63%，WTI 8月合约下跌2.15%。市场关注中印等俄原油买家反应。特朗普还称将向北约提供先进武器，并宣布新军援计划。

法国里昂商学院管理实践教授李徽徽：特朗普对俄政策转向“强硬现实主义”，原油下跌因市场预期俄出口未必受限，但中期或扰动全球油气供需格局。

东方证券投资顾问应雁芳：美关税威胁致国际油价跳水，或抑制油气板块。

②德银警告：特朗普若解雇鲍威尔美元美债或遭抛售

德银称市场低估特朗普解雇鲍威尔的风险，若发生，美元可能下跌，美债收益率将上升，欧元、日元等避险货币将受益。

评论员徐广语：鲍威尔若遭解雇，将引发全球市场“核弹级”冲击，包括美元信用坍塌、美股闪崩、新兴市场资本外逃等。

③对冲基金抛售银行股大举买入必需消费品

高盛报告显示，对冲基金连续抛售银行股，买入必需消费品股。银行、金融服务和保险公司股票被净卖出，而交易类和消费金融类公司股票被净买入。

评论员徐广语：对冲基金转向必需消费品因美联储降息预期压缩银行净息差，且必需消费品需求刚性。但风险在于特朗普政策或美联储决策变化。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：对冲基金持仓结构调整，或进行高低轮换。

④美股财报季即将开锣：预期两年最弱科技股AI支出成亮点

美股二季度财报季将由大型金融股启动，盈利预期降至2023年中期以来最低。但科技巨头大额支出，AI商业化落地与广告复苏维持高增长。

评论员徐广语：美股二季度财报季或呈现结构性分化，科技和通信服务板块高增长但估值泡沫风险值得警惕。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：聚焦对等关税对企业盈利的影响，决定美联储政策走向。

⑤马斯克预告特斯拉年底“史诗级”演示擎天柱3或成焦点

马斯克称特斯拉年底将举办“史诗级震撼”演示活动，可能与擎天柱3相关。擎天柱2.5和3的敏捷性将大致相当于一个敏捷的人类。

评论员徐广语：特斯拉战略重心向AI领域倾斜，年底或推出擎天柱3.0机器人，其能否突破“汽车公司”标签取决于AI技术商业化落地的速度与可靠性。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：马斯克的人形机器人未来或有较大进展。

⑥亚马逊四天会员日销售规模创新高？推动全美线上消费大涨超30%

亚马逊首次将Prime会员日延长至四天，全美零售商在线销售额达241亿美元，同比增长30.3%。返校潮叠加关税恐慌，服装、儿童用品等品类销量翻番。

评论员徐广语：全球电商市场呈现新趋势，平台通过延长促销周期等策略激活消费潜力，消费者更倾向囤积刚需品。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：亚马逊会员促销时间延长等因素推动其销售规模创新高。

（文章来源：第一财经）