AI导读：

《哪吒2》和DeepSeek引发市场热议，带动中国资产价值重估。恒生科技指数突破高点，阿里巴巴等个股股价创历史新高。A股科技类核心资产表现活跃，但科技股行情分化明显。大消费股反弹，光线传媒涨停。AI产业链中游环节持仓比例偏低。

《哪吒2》和Deepseek引发市场热议，带动中国资产价值重估。恒生科技指数突破2024年10月7日高点，阿里巴巴、小米集团、中芯国际等个股股价创历史新高。A股方面，科技类核心资产表现活跃，韦尔股份、拓维信息、优刻得等个股盘中再创阶段新高，光线传媒迎来四连板，市值达849亿元。同时，白马类核心资产也迎来反弹，工商银行创历史新高，“茅五泸”齐涨。然而，科技股行情分化明显，A股三大股指调整，人形机器人、半导体等板块大跌。截至收盘，上证指数、深证成指、创业板指均下跌。

大消费股反弹，由“茅五泸”走强带动，预制菜、免税店、旅游等板块上涨。天风证券预计2025年强品牌酒企业绩将逐步触底回升。东兴证券建议关注白酒、调味品等行业及休闲零食板块。光线传媒涨停带动影视院线、谷子经济等板块上涨，《哪吒之魔童闹海》总票房突破13.38亿美元，进入全球影史票房榜前20名。海通证券表示，优质文化内容有望加快推出，推动IP、影视、游戏优质内容价值重估。

科技股首次出现较大分化，中航证券认为国内科技企业在开源环境里具备强大竞争力，价值应被重估。中信证券预计本轮行情将继续演绎，但结构分化和节奏更为关键。兴业证券指出AI产业链中游的算法与技术、软件、服务等环节持仓比例仍相对偏低。