AI导读:

近日,多只债券基金再次出现净值异动,包括融通岁岁添利定期开放债券基金、人保鑫瑞中短债债券A等跌幅超过3%。业内人士指出,基金公司调整所持债券估值或成为基金净值下跌的重要因素。

近日,债券基金市场再度引发市场关注,多只债券基金单位净值出现异常波动。根据最新数据显示,截至11月11日,已有37只债券基金的单位净值日跌幅超过1%,波及范围广泛,包括3只上市债券型开放式基金和34只非上市债券型开放式基金。其中,融通岁岁添利定期开放债券基金和人保鑫瑞中短债债券A的单日跌幅更是超过了3%。而在前一天,即11月10日,前海开源鼎裕债券的日跌幅超过13%,华泰紫金丰益中短债的日跌幅也达到了8%以上。

这并非债券基金市场的首次异动。早在10多天前,华泰证券资管旗下的多只债券基金也曾出现净值集体下滑的情况。10月23日,华泰紫金丰利中短债的净值单日大幅下跌6.12%,同时,华泰紫金智鑫3个月定开、华泰紫金周周购3个月以及华泰紫金丰泰纯债等3只债券基金的净值单日跌幅也均在2%以上。

此外,从更长的时间维度来看,部分债券型基金在3个月内的净值也经历了较大幅度的下跌。数据显示,3个月内单位净值跌幅超过10%的债券型基金共有18只,且多为非上市类基金。其中,惠升和悦债券的净值跌幅甚至超过了20%,显示出债券基金市场的波动性。

业内人士分析指出,基金公司对所持债券估值的调整可能是导致基金净值下跌的重要因素之一。以华泰证券为例,该公司在10月24日发布了关于旗下基金持有的债券调整估值的公告,决定自2020年10月23日起对公司旗下基金所持有的华晨汽车集团控股有限公司发行的“17华汽01”等债券进行估值调整。然而,从基金季报披露的情况看,三季度末,华晨集团债券并未出现在华泰证券资管重仓债券名单之中。而在二季度末,华泰紫金智鑫3个月定开债基还持有60万张“19华汽01”债券,持仓总市值为5715万元,占基金净值比为5.61%。这一变化引发了市场对于基金公司债券估值调整策略的关注。

据上交所固定收益综合电子平台数据显示,11月11日,华晨集团存续债券多笔平均成交全价为14.50元。业内人士预计,这可能是由于基金公司再次调整了债券基金的估值所致。

此次债券基金市场的净值异动再次提醒投资者,债券市场并非一片坦途,投资者需要密切关注市场动态,理性投资。