AI导读：

2024年12月，中国人民银行与国家外汇管理局在北京等10省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点。2025年1月，国家外汇管理局北京市分局发布管理规定，支持北京高水平开放，优化营商环境，提升资金使用效率。

北京商报讯（记者 岳品瑜 董晗萱）2024年12月，中国人民银行与国家外汇管理局携手，在北京市等10个省市正式启动跨国公司本外币一体化资金池业务试点的优化工作。2025年1月22日，国家外汇管理局北京市分局紧随其后，正式发布了《北京市跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》（文件编号：京汇发〔2025〕5号）。这一试点政策的再度率先落地北京，不仅彰显了中国人民银行及国家外汇管理局对北京高水平开放的坚定支持，更对优化首都营商环境、推动总部经济蓬勃发展具有深远意义。

试点政策的核心内容亮点纷呈：首先，跨国公司境内成员企业间得以开展错币种借贷，用于经常项目的跨境支付，此举有效降低了企业的资金融资成本；其次，备案流程及涉外收付款相关材料的审核得以简化，显著提升了企业跨境收支的便利化程度；再者，跨国公司有权根据宏观审慎原则，自主决定外债和境外放款的归集比例，这一改变极大地便利了企业的跨境资金运营管理；最后，政策还支持跨国公司主办企业通过国内资金主账户，代为境外成员企业处理其与境内成员企业或境外主体间的集中收付业务，从而进一步提高了资金的使用效率。

作为跨国公司外汇管理改革的先锋，北京自2012年起便始终走在前列。2021年，北京更是率先在全国范围内开展了跨国公司本外币一体化资金池业务的试点。经过前两轮政策的不断升级与优化，已有超过10家的跨国公司成功参与了本外币一体化资金池业务的试点，惠及成员企业高达1700家，跨境收支规模更是突破了1500亿美元大关。这一系列的改革措施，为跨国公司提升资金配置效率、降低资金成本提供了坚实的政策支撑。

展望未来，国家外汇管理局北京市分局将不遗余力地加大政策实施力度，全面推进工作进程。通过加强对辖内银行及跨国公司的政策培训和业务指导，加快政策的落地实施，全力支持首都经济的高质量发展与高水平对外开放。

外汇管理局发布政策

（文章来源：北京商报）