科技主线聚焦，中字头企业引领风骚！

就在刚刚，中兴通讯股价直线飙升，触及涨停，创下逾1年新高，封单量惊人，超过150万手。近期，中字头企业的自主可控概念股频频走强，中国长城连续涨停，中国软件也持续上涨，中科曙光更是创历史新高。

今日早盘，芯片产业链全面爆发，光刻机、封测、设备、设计等细分领域纷纷大涨。华大九天、国芯科技、灿芯股份、张江高科、通富微电、大港股份、文一科技等个股纷纷涨停，北方华创也续创历史新高。在此背景下，科创50指数一度飙升超4%，多只芯片相关股票更是20%涨停。

那么，这一波强势上涨的背后原因是什么呢？分析人士指出，这与国产替代概念的崛起密切相关。据券商研报显示，台积电和美国国会在芯片领域动作频频，这为我国国产先进制程的加速发展带来了利好。大陆AI公司有望加速将流片从台积电转向大陆同行，从而在工艺、良率和产能三个维度上提升国产先进制程的水平。

今日早盘，科创板指数也大幅拉升，科创50一度涨超4%。与此同时，芯片板块也迎来了大爆发。华大九天、晶合集成、灿芯股份、国芯科技、芯原股份、大港股份、通富微电等多股涨停，北方华创续创历史新高。此外，半导体ETF也一度涨超6.5%。

A股市场的信创、软件股也表现活跃，东华软件、浙大网新、海量数据、中安科等多股涨停，麒麟信安、东方通等个股涨幅也超过10%。而与此同时，台积电股价下跌1.38%，韩国三星电子的股价也一度跌超2%。

市场正在演绎自主可控的逻辑。据多家券商引述集微网消息，台积电宣布自11月11日起，将暂停向AI/GPU关键客户供应所有7纳米及以下的芯片。另外，据《纽约时报》报道，美国国会正在调查应材、ASML等在内的5家海外设备龙头企业，并要求他们提供客户相关信息。

那么，这一波自主可控的力度究竟有多大呢？中泰证券点评认为，美国正在尝试从制造和制造设备两个维度对包括AI GPU在内的先进芯片的供应进行限制，以延缓我国AI的发展。这为我国国产先进制程的加速发展带来了利好。大陆AI公司有望加速将流片从台积电转向大陆同行，从而在工艺、良率和产能三个维度上提升国产先进制程的水平。此外，配套的先进封装和HBM也有望加速发展。

德邦证券则认为，当前半导体国产化已经进入深水区。随着美国限制预期的提升，以EDA、光刻机、先进封装为代表的半导体底层硬科技成为关键。其中，EDA行业受益于制裁收紧、技术突破以及并购政策支持，成长属性凸显。而国盛证券则认为，信创作为投资修复的领军板块持续得到验证，订单正在不断落地。国资委在2024年8月发文鼓励央企带头采购、使用芯片等创新产品。同时，近期信创订单也陆续落地，例如2024年9月，《中国电信桌面操作系统（2024年）集中采购项目》招标公告发布，其中国产桌面操作系统招标数量为34万套，总价不超过9900万元。万亿信创产业空间已经打开。

（文章来源：券商中国）