在本周三公布的美国9月生产者价格指数（PPI）超预期增长后，最新数据显示，美国9月CPI同样超预期上涨，这进一步增强了市场对美联储年内继续加息的预期，并促使美联储可能将在更长时间内维持高利率政策。

当地时间10月12日（周四），欧美股市普遍下跌，美股三大指数结束了连续四天的上涨趋势；10年期美债收益率回升超过10个基点，2年期美债收益率更是突破了5.0%，创下两周多来的新高。美元指数则在日内低点后反弹，站上106关口。同时，多只热门中概股股价经历大幅波动，其中京东下跌8.27%，蔚来下跌5.8%，哔哩哔哩下跌4.64%，百度下跌4.47%，纳斯达克中国金龙指数整体下跌3.42%。

离岸人民币在盘中一度下跌超过200点，跌破7.31关口。此外，黄金期货也结束了连续四天的上涨趋势。

具体来看，由于美国9月CPI通胀数据高于市场预期，投资者对美联储年内可能再度加息的担忧加剧，并预期美联储将在更长时间内维持高利率政策。受此影响，美国债市和股市均出现下跌，美元指数短线飙升，黄金价格则转为下跌。

基准10年期美债收益率较日内低点回升超过10个基点，最终收涨14.7个基点，报4.704%；2年期美债收益率则站上5.0%，收涨8.6个基点报5.077%。业内人士指出，尽管短期内美联储继续加息的可能性不大，但市场普遍认为美国高通胀将持续更长时间，并预期明年美联储降息的时间会推迟。

美国三大股指全线收跌，道指下跌0.51%，标普500指数下跌0.62%，纳指下跌0.63%。龙头科技股中，奈飞、谷歌母公司Alphabet、Meta和微软均出现下跌。特斯拉也连续两日下跌，公司向潜在客户发出通知称，12月31日之后税收抵免可能降至3750美元，并敦促买家在第四季度结束前提货以确保获得全额税收抵免。而苹果和亚马逊则分别连续两日和五日上涨。

热门中概股方面，纳斯达克中国金龙指数整体下跌3.42%，其中京东下跌超过8%，蔚来下跌超过5%，哔哩哔哩、百度、小鹏汽车和老虎证券下跌超过4%，阿里巴巴下跌超过3%。

欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数下跌0.23%，法国CAC40指数下跌0.37%，而英国富时100指数则上涨0.32%。

在汇市方面，美元指数在美国CPI公布后迅速反弹，站上106关口。离岸人民币则一度下跌超过200点，跌破7.31关口。

大宗商品方面，国际贵金属期货结束了连续四天的上涨趋势，黄金期货日内跌落两周高位。截至收盘，COMEX黄金期货下跌0.3%报1881.6美元/盎司，COMEX白银期货下跌0.71%报21.975美元/盎司。

宏观层面来看，美国9月通胀连续第二个月快速上涨，这进一步强化了市场对美联储年内继续加息的预期，并促使美联储更有理由在更长时间内维持高利率政策。波士顿联储主席柯林斯表示，不排除进一步紧缩的可能性。Nationwide Mutual Insurance首席经济学家Kathy Bostjancic也表示，通胀数据将使美联储对再次加息持开放态度。

CPI数据公布后，据芝商所“美联储观察”工具显示，美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.6%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为6.4%。到12月维持利率不变的概率为64.4%，累计加息25个基点概率为33.6%，累计加息50个基点概率为2.0%。

此外，美国劳工统计局报告称，截至10月7日当周，初请失业金人数为20.9万人，保持在历史低位，再次表明美国就业市场在利率上升的情况下依然强劲。

在以色列政治方面，据央视新闻报道，以色列总理内塔尼亚胡在10月11日宣布组建紧急联合政府后，当地时间12日，以色列议会正式批准成立该紧急联合政府，并任命了包括反对党领导人在内的无部长职位的部长。同时，内塔尼亚胡还宣布启动《基本法》中关于“宣战或采取重大军事行动的条款”，以成立一个小型战时内阁来指挥作战。

（文章来源：中国证券报）